Este año 2018 a partir de 01/08/2018 entró en vigor la nueva regulación de la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) que tiene como finalidad proteger a los inversores y garantizar la estabilidad y funcionamiento de los Mercados donde a supuesto un antes y un después en los Mercados Financieros.
- Una prohibición completa de las opciones binarias.
- Una reducción considerable en el apalancamiento que ofrecían los brókers.
- Una norma de Stop-Out si el flotante de tu cuenta baja por debajo del 50% del deposito.
- Protección contra el balance negativo.
- Limitar la protección de incentivos, por conductas fraudulentas como era retribuciones por realizar más operaciones…
1.Prohibición de las Opciones binarias.
Este derivado no lo he trabajado nunca pero se considera según dicen demasiado complejo y por eso han decidido prohibirlo yo creo que hubiera sido mejor haber hecho algún tipo de formación a los interesados en trabajar con este producto financiero.
2.Reducción del apalancamiento.
Señores se terminaron las martingalas, piramidaciones, rejillas y todo tipo de artilugios de sistemas quebra-cuentas de trading. Ahora pienso por lo menos seguirán quebrando cuantas pero durarán más y nunca podrán perder mas de su 50% del capital inicial por la norma número 3. Estos meses desde que lleva impuesta la norma de la ESMA se ha visto una importante reducción en el volumen negociado en Forex y derivados esto puede ser debido a la reducción de los apalancamientos que he visto brókers que ofrecían hasta 1:1000. Antes podías abrir un lote en el EURUSD mover 100.000€ con solo depositar unos 300€ creo recordad pues ahora para mover la misma cantidad necesitas tener un balance en cuenta mayor a 3.333€ que tampoco está nada mal.
3.Stop-Out del 50%
Esto quiere decir que si tienes una cuenta en tu bróker con 5000€ y tienes un total de -2500€ en balance negativo abierto tus posiciones se cerrarán automáticamente. Con lo cual lo veo muy bien y ya puedes tirar esa estrategia a la basura porque matemáticamente una estrategia con una perdida del 50% necesitarías acertar el 100% para volver a donde estabas antes de la perdida con lo cual imposible.
4.Protección contra el balance negativo
A mi esto nunca me ha pasado pero conozco a alguien que si, quiere decir como hemos visto en muchas declaraciones de riesgos de los brokers que puedes perder más de los depositado en tu cuenta, y te dirás como?, bien pues por ejemplo lo ocurrido en el franco suizo hace unos años donde puede haber un hueco en la cotización de miles de puntos por no haber contrapartida y que tu Stop de pérdidas no se ejecute y pierdas mucho más de lo que tenias depositado en tu cuenta.
5.Limite a los Incentivos.
Los brókers te ofrecían la posibilidad de ganar dinero por lotes negociados Cash-Back en termino Anglo-sajón, eso quiere decir que podías tener unos robots haciendo miles de operaciones semanales y terminar la semana si ganar mucho dinero o incluso perder, pero el gestor de tu cuenta quien maneja las órdenes cobraba por hacer operaciones así que le daba igual si ganabas dinero o no porqué el ganaba siempre cosa que no es muy ético, lo lógico de un gestor es cobrar cuando obtienes una rentabilidad a tu inversor lo cual veo muy correcto.
Puedes leer el articulo de la nueva normativa en su web oficial de la ESMA
A mí personalmente me afectado la norma de reducción del apalancamiento de la ESMA. He tenido una evolución en mí curva de aprendizaje con los sistemas automáticos que se puede apreciar en esta cuenta demostración en donde he ido probando distintas estrategias y la progresión que he tenido en este ultimo año. Era una cuenta de pruebas con 1000€ donde iba poniendo sistemas con los lotes que iba a negociar en la cuenta real, el problema es que ya tenia como unas 25 estrategias corriendo mas de medio año en esta cuenta de pruebas y al entrar la nueva regulación que pone el apalancamiento máximo 1:30 muchos sistemas no entraban ordenes por no disponer de margen suficiente para abrir las operaciones.
La solución fue abrir una cuenta nueva con 100.000€ y seguir trabajando corriendo las mismas estrategias ahí el problema es que todas las estadísticas de esa operaciones hechas se borran ya no aparecen en la nueva cuenta se pueden juntar para así tener una idea de como se ha comportado la estrategia en la totalidad del año pero es una faena.
Seguiremos trabajando en mejorar día a día para ser cada día un poco mejor persona haciendo lo que realmente nos gusta el Trading de sistemas, un saludo y hasta la próxima.